Palantir Technologies (PLTR.US) a fost printre companiile preferate ale investitorilor la începutul anilor 2020 și 2021. Acțiunile au cunoscut o creștere masivă și au înregistrat o creștere a prețului acțiunilor cu peste 300% într-o perioadă de 3 luni.

Cu toate acestea, ultima parte a anului 2021 nu s-a dovedit a fi la fel de bună pentru acțiune. Palantir se tranzacționează cu peste 70% sub maximul istoric de la începutul anului 2021.

Căzut în dizgrație

Palantir Technologies , o companie din SUA care se concentrează pe analiza big data, a căzut din grația investitorilor anul trecut. Acțiunile au atins un maxim istoric la începutul anului 2021, după o creștere de 300% într-o perioadă de 3 luni, dar slăbiciunea a apărut mai târziu.

Prețul a scăzut cu 50% în următoarele 2 luni și, după o scurtă mișcare laterală, corecția a fost reluată la sfârșitul anului 2021. Acțiunile se tranzacționează în prezent cu aproximativ 70% sub maximul istoric de la începutul anului 2021. Situația s-a stabilizat la sfârșitul lunii ianuarie 2022, iar acțiunea s-a deplasat mai mult sau mai puțin lateral în ultimele 4 săptămâni.

Cu toate acestea, chiar și după o scădere atât de abruptă, compania continuă să fie tranzacționată la o evaluare ridicată. Raportul preț-vânzări este peste 17, în timp ce atât indicatorul preț-flux de numerar, cât și preț-flux liber de numerar sunt peste 100. Raportul preț-câștig nu poate fi calculat deoarece compania nu a raportat 4 trimestre de profit încă.

Noi acorduri la sfârșitul lui 2021 și începutul lui 2022

În timp ce performanța prețului acțiunilor Palantir nu pare prea încurajatoare, compania a fost foarte activă în ultimele luni și a semnat numeroase parteneriate comerciale. Printre acestea se pot găsi oferte cu Ferrari, Hyundai Heavy Industries sau Merck. În plus, contractele guvernamentale au continuat să vină, compania anunțând noi acorduri cu US Space System Command, US Army Intelligence of National Institute of Health.

Contractele guvernamentale continuă să genereze majoritatea vânzărilor pentru Palantir. Segmentul guvernamental a reprezentat 59,3% din vânzări în perioada Q4 2020 – Q3 2021. Cu toate acestea, al treilea trimestru din 2021 a înregistrat o creștere semnificativă a veniturilor din segmentul comercial, ponderea sa în veniturile totale crescând la 44,5%. Spre deosebire de multe companii populare printre investitori, Palantir a început să obțină profituri.

Rezultatele din Q4

Palantir a raportat o pierdere netă de 156,19 milioane USD în trimestrul IV, mai mare decât pierderea netă de 148,34 milioane USD înregistrată în T4 2020, fapt de a determinat ca prețul acțiunii să se corecteze cu peste 10%.

Compania a raportat de asemenea un câștig pe acțiune (EPS) de 2 cenți, ajustat față de 4 cenți estimat, conform unui sondaj Refinitiv al analiștilor și venituri de 433 milioane USD față de 418 milioane USD estimate.

In perspectivă, Palantir a spus că se așteaptă la venituri de 443 de milioane de dolari în T1, în timp ce analiștii se așteptau la aproximativ 439 de milioane de dolari și o creștere anuală a veniturilor de 30% sau mai mult până în 2025.

Compania de software, cunoscută pentru colaborarea cu agențiile guvernamentale, a declarat că a crescut veniturile guvernamentale cu 26% de la un an la altul și a adăugat 34 de clienți noi în T4.

De asemenea, a mai spus că a încheiat 64 de tranzacții în trimestrul trecut de 1 milion de dolari sau mai mult, inclusiv 27 dintre care au fost de cel puțin 5 milioane de dolari și dintre care 19 au fost de cel puțin 10 milioane de dolari.

Palantir și-a extins activitatea comercială pe tot parcursul anului 2021, crescând veniturile comerciale cu 34% până la 645 milioane USD. Numai veniturile comerciale din SUA au crescut cu 102% de la an la an, în timp ce numărul clienților comerciali din SUA au crescut de 4,7 ori până la 80 de clienți.

O privire asupra pieței

După cum am menționat deja, prețul acțiunilor Palantir a reușit să oprească mișcarea descendentă recentă și s-a tranzacționat lateral în ultimul timp. Aruncând o privire asupra acțiunilor din intervalul H4, putem observa că de fapt se tranzacționează într-un model de triunghi cu 50 EMA acționând ca o rezistență pe termen scurt (linia albastră).

Raportul privind câștigurile poate fi un declanșator pentru o mișcare care va împinge prețul în afara modelului. O spargere în sus ar putea fi urmată de o mișcare ascendentă în zona de 16,66 USD, în timp ce o spargere în jos ar putea duce la o scădere a prețului până la 10,24 USD.

Sursa: xStation5