Palantir Technologies (PLTR.US) a fost printre companiile preferate ale investitorilor la începutul anilor 2020 și 2021. Acțiunile au cunoscut o creștere masivă și au înregistrat o creștere a prețului acțiunilor cu peste 300% într-o perioadă de 3 luni.

Cu toate acestea, ultima parte a anului 2021 nu s-a dovedit a fi la fel de bună pentru acțiune. Palantir se tranzacționează cu peste 70% sub maximul istoric de la începutul anului 2021. Compania urmează să raporteze câștigurile din al patrulea trimestru joi, dar va ajuta raportul la întreruperea seriei de scăderi?

Căzută în dizgrație

Palantir Technologies , o companie din SUA care se concentrează pe analiza big data, a căzut din grația investitorilor anul trecut. Acțiunile au atins un maxim istoric la începutul anului 2021, după o creștere de 300% într-o perioadă de 3 luni, dar slăbiciunea a apărut mai târziu.

Prețul a scăzut cu 50% în următoarele 2 luni și, după o scurtă mișcare laterală, corecția a fost reluată la sfârșitul anului 2021. Acțiunile se tranzacționează în prezent cu aproximativ 70% sub maximul istoric de la începutul anului 2021.

Situația s-a stabilizat la sfârșitul lunii ianuarie 2022, iar acțiunea s-a deplasat mai mult sau mai puțin lateral în ultimele 4 săptămâni. Cu toate acestea, chiar și după o scădere atât de abruptă, compania continuă să fie tranzacționată la o evaluare ridicată.

Raportul preț-vânzări este peste 17, în timp ce atât indicatorul preț-flux de numerar, cât și preț-flux liber de numerar sunt peste 100. Raportul preț-câștig nu poate fi calculat deoarece compania nu a raportat 4 trimestre de profit încă.

Noi acorduri la sfârșitul lui 2021 și începutul lui 2022

În timp ce performanța prețului acțiunilor Palantir nu pare prea încurajatoare, compania a fost foarte activă în ultimele luni și a semnat numeroase parteneriate comerciale.

Printre acestea se pot găsi oferte cu Ferrari, Hyundai Heavy Industries sau Merck. În plus, contractele guvernamentale au continuat să vină, compania anunțând noi acorduri cu US Space System Command, US Army Intelligence of National Institute of Health.

Contractele guvernamentale continuă să genereze majoritatea vânzărilor pentru Palantir. Segmentul guvernamental a reprezentat 59,3% din vânzări în perioada Q4 2020 – Q3 2021.

Cu toate acestea, al treilea trimestru din 2021 a înregistrat o creștere semnificativă a veniturilor din segmentul comercial, ponderea sa în veniturile totale crescând la 44,5%. Spre deosebire de multe companii populare printre investitori, Palantir a început să obțină profituri.

Previzualizarea rezultatelor din Q4

Palantir Technologies va raporta rezultatele joi, 17 februarie, înainte de deschiderea sesiunii de pe Wall Street. Piața se așteaptă ca firma să raporteze venituri de 418 milioane USD, în creștere cu 30% față de anul trecut și un EPS ajustat de 0,034 USD, în scădere de la 0,06 USD în Q4 2020.

EBITDA este văzut că va ajunge la 97,5 milioane USD, în creștere de la -100,9 milioane USD în Q4 2020, în timp ce venitul net este estimat la 85,2 milioane de dolari, în scădere față de 112,4 milioane de dolari cu un an în urmă.

Creșterea Palantir este în mare măsură determinată de contracte guvernamentale. Analiștii cred că firma trebuie să impulsioneze segmentul comercial dacă dorește să mențină o rată de creștere ridicată.

Prin urmare, atenția se va concentra asupra modului în care a funcționat sectorul comercial. Cu toate acestea, având în vedere o mulțime de oferte noi anunțate la sfârșitul celui de al patrulea trimestru, segmentul este așteptat să înregistreze o creștere solidă.

Investitorii vor căuta, de asemenea, indicii dacă firma intenționează să se extindă către o platformă cloud ceea ce ar putea fi necesar pentru extinderea afacerii pe termen lung.

O privire asupra pieței

După cum am menționat deja, prețul acțiunilor Palantir a reușit să oprească mișcarea descendentă recentă și s-a tranzacționat lateral în ultimul timp. Aruncând o privire asupra acțiunilor din intervalul H4, putem observa că de fapt se tranzacționează într-un model de triunghi cu 50 EMA acționând ca o rezistență pe termen scurt (linia albastră).

Raportul privind câștigurile poate fi un declanșator pentru o mișcare care va împinge prețul în afara modelului. O spargere în sus ar putea fi urmată de o mișcare ascendentă în zona de 16,66 USD, în timp ce o spargere în jos ar putea duce la o scădere a prețului până la 10,24 USD.