Activele nete ale celor 249 de fonduri de investiții vândute în Romania au crescut cu 0,5% în luna decembrie, până la nivelul de 39,7 mld RON (8 mld €) dar în 2023 au scăzut cu 13,5%.

Scăderea a fost puternic determinată de reducerea activului net al Fondului Proprietatea ca urmare a acordării unui dividend special acționarilor săi din încasările rezultate din IPO-ul de vânzare de acțiuni Hidroelectrica iar intrările nete ale lunii au totalizat 173 mil RON (34,7 mil EUR).

Pe categorii, cele mai performante 5 fonduri în ultimele 12 luni au înregistrat randamente anuale nete între 33,4% și 36,1% iar pe un orizont de 36 de luni, cele mai performante 5 fonduri au avut randamente cuprinse între 69,7% și 75,7%, obținute de-a lungul ultimilor 3 ani de zile (față de luna decembrie 2020).

Activele nete ale celor 94 de fonduri deschise locale au crescut în luna decembrie cu 3,3%, până la 20,4 mld RON (4,1 mld €) iar de la începutul anului au crescut cu 17%.

Fondurile deschise locale au înregistrat în luna decembrie intrări nete de 187 mil RON (37,7 mil €), fiind vizate fondurile diversificate (+85,9 mil RON), cele de acțiuni (+74 mil RON) și cele de obligațiuni și instrumente cu venit fix (+69,7 mil RON), în vreme ce fondurile reunite sub categoria “alte fonduri” (-42,2 mil RON) precum și cele de randament absolut (-0,1 mil RON) au avut ieșiri nete.

Pe de altă parte, activele nete exprimate în lei ale celor 117 fonduri deschise străine distribuite în România au crescut în luna decembrie cu 3,9% față de luna precedentă, până la 1,83 mld RON (0,37 mld €), iar de la începutul anului au crescut cu 9,1%.

De menționat ca fondurile deschise străine distribuite în România, având o pondere de 8,2% în totalul activelor fondurilor deschise de investiții, au înregistrat în luna raportată ieșiri nete de 10,2 mil RON (2,1 mil € ).

Fonduri de investiții alternative (FIA) locale

Activele nete ale celor 38 de fonduri de investiții alternative au scăzut cu 2,8% în luna decembrie, până la 17,5 mld RON (3,5 mld €) iar de la începutul anului au scăzut cu 34,8%; fondurile de investiții alternative locale au avut ieșiri nete de 4,5 mil RON (0,9 mil €) în luna raportată.