
Termenul zilei
VIX este simbolul indicelui de volatilitate calculat și publicat de Chicago Board Options Exchange (CBOE) si prezintă așteptările pieței de capital cu privire la volatilitatea acesteia pe un termen de 30 de zile. De asemenea, acesta este construit folosind volatilitățile implicite ale unei game largi de opțiuni din indicele S&P 500 si este denumit în mod colocvial indicele fricii. VIX este utilizat în mod obișnuit de către traderii activi pentru a identifica volatilitatea din piață, utilizand analiza tehnică pentru a identifica oportunitățile de profit.
VIX este un indice calculat, la fel ca și S&P 500, deși nu este derivat din prețurile acțiunilor. În schimb, utilizează prețul opțiunilor pe S&P 500 și apoi estimează cât de volatile vor fi aceste opțiuni între data curentă și data de expirare a acestora. CBOE combină prețul mai multor opțiuni și obține o valoare agregată a volatilității, pe care o urmărește indicele.
Cash flow net = Total intrări de numerar - Total ieșiri de numerar
Fluxul de numerar pozitiv indică faptul că activele lichide ale unei companii sunt în creștere, permițându-i să își plateasca datoriile, să investeasca în continuare in afacere, să restituie banii acționarilor, etc. Fluxul de numerar negativ indică faptul că activele lichide ale unei companii sunt in scadere. Fluxul de numerar este folosit pentru a evalua calitatea veniturilor unei companii, ceea ce poate indica dacă societatea este solvabilă sau nu.
